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【精益管理进行时②】强化财务精益管理,催生“降本之花”

发布时间:2024-11-15文章作者:人气:
       今年以来,中陕核生态环境有限公司主要经营指标呈现稳中有进的良好态势,公司在财务管理方面积极践行“过紧日子”的理念,结合公司政策及财务管理要求,以抓实刚性预算管理为重要抓手,全力构建起“预算指标、成本分解、追踪落实、考核兑现”全过程管控体系,为公司实现经营目标做好基础保障。  
        强化项目收支管理提升精益管理实效建立项目收付款台账,按照“有收有支,无收不支”的原则,对公司现有项目建立收付款台账,清晰掌握各个项目资金收支情况。同时对回款滞后的项目进行重点提醒,督促各个项目经理按照项目施工节点要求及时回款,有效减轻公司经营资金压力,实施该措施以来,各项目均能按照合同约定节点按期实现回款,有效降低项目垫资支出。
        优化资金统筹调配手段,降低资金沉淀成本。按照“增收控支”的管理策略,制定按每月各部门编制资金收支计划的制度,坚持“无预算不支出”的原则,紧盯公司预算目标,每月在例会上汇报预算执行跟踪情况,对执行差异较大的指标,提前做好原因分析,发挥预算对经营决策的支持作用,实行以来公司经营性现金流量长期为负的局面得到有效改善,8-10月经营性现金净流量月度平均净流入维持在800万元左右,整体资金筹划水平和使用能力进一步提升。
        深化银企战略合作,降低融资利息成本。对已开户商业银行进行评估,优化开户银行名单,与现有合作商业银行加深合作、增强互信,获取更优银企合作条件,为公司防范债务风险提供坚实信用储备。同时加快公司现有融资结构的调整,通过期限错配、产品融合搭配等手段,本年度累计节约财务费用支出49万余元。
       下一步,公司将继续深化管理,从结算手段、结算效率等方面深入研究,充分了解业务需求,以结果为导向,加强业财融合,推进全面预算达成,深入挖掘数据价值,提高降本增效成果,确保提质增效工作不断取得新成效,助力公司高质量发展。

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